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Открытие — Развитые рынки

Прирост стоимости пая за счет участия в росте рынка акций Европы, Азии и Австралии.

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
29.12.2017
13454135.67
0.35
1773.8100
0.35
7584.893730
28.12.2017
13407270.02
--0.44
1767.6300
--0.44
7584.893730
27.12.2017
13466182.15
--1.82
1775.3900
--0.63
7584.893730
26.12.2017
13716330.86
--0.24
1786.7200
--0.24
7676.806240
25.12.2017
13749659.02
--0.77
1791.0700
--0.42
7676.806240
22.12.2017
13856254.49
0.91
1798.5400
--0.05
7704.151090
21.12.2017
13731329.13
0.48
1799.4400
0.48
7630.898480
20.12.2017
13666355.50
0.27
1790.9200
0.63
7630.898480
19.12.2017
13629383.19
1.21
1779.6900
--1.58
7658.293790
18.12.2017
13466319.16
1.38
1808.2200
1.38
7447.276380
15.12.2017
13282987.99
--0.77
1783.6000
--0.77
7447.276380
14.12.2017
13386545.00
0.01
1797.5100
0.01
7447.276380
13.12.2017
13385027.05
--0.34
1797.3000
--0.34
7447.276380
12.12.2017
13430532.08
0.03
1803.4200
0.03
7447.276380
11.12.2017
13427038.64
1.17
1802.9500
0.20
7447.276380
08.12.2017
13271837.90
1.10
1799.4100
1.10
7375.674890
07.12.2017
13127323.82
0.63
1779.8100
0.63
7375.674890
06.12.2017
13045199.04
--0.70
1768.6800
--0.70
7375.674890
05.12.2017
13137523.02
0.61
1781.2000
0.61
7375.674890
04.12.2017
13058269.60
--0.98
1770.4500
--0.44
7375.674890
01.12.2017
13188069.26
0.06
1778.3300
0.06
7415.978220
30.11.2017
13180411.04
--0.05
1777.3000
--0.06
7415.978220
29.11.2017
13186461.95
--0.14
1778.3800
--0.14
7414.853600
28.11.2017
13204647.92
0.07
1780.8400
0.07
7414.853600
27.11.2017
13195850.12
--0.43
1779.6500
--0.43
7414.853600
24.11.2017
13252846.78
--0.22
1787.3400
--0.22
7414.853600
23.11.2017
13281985.96
--0.78
1791.2700
--0.78
7414.853600
22.11.2017
13385895.07
0.54
1805.2800
0.54
7414.853600
21.11.2017
13313376.57
0.05
1795.5000
0.05
7414.853600
20.11.2017
13306980.61
--0.42
1794.6400
--0.42
7414.853600
17.11.2017
13362648.14
--0.76
1802.1500
--0.76
7414.853600
16.11.2017
13464861.21
1.76
1815.9300
1.76
7414.853600
15.11.2017
13232299.43
0.31
1784.5700
0.31
7414.853600
14.11.2017
13192002.04
--0.24
1779.1300
--0.24
7414.853600
13.11.2017
13223874.13
--0.33
1783.4300
--0.33
7414.853600
10.11.2017
13268021.34
--0.21
1789.3800
--0.24
7414.853600
09.11.2017
13295504.66
0.83
1793.7600
0.83
7412.066160
08.11.2017
13185613.55
0.33
1778.9400
0.33
7412.066160
07.11.2017
13142860.83
--1.11
1773.1700
0.38
7412.066160
03.11.2017
13290588.81
--0.26
1766.5300
--0.26
7523.549350
02.11.2017
13325793.73
0.32
1771.2100
0.31
7523.549350
01.11.2017
13283947.56
0.37
1765.6500
0.50
7523.549350
31.10.2017
13235016.25
--0.01
1756.9300
--0.01
7533.029560
30.10.2017
13236106.69
0.73
1757.0800
0.73
7533.029560
27.10.2017
13139663.51
0.45
1744.2700
0.45
7533.029560
26.10.2017
13081178.72
0.02
1736.5100
0.02
7533.029560
25.10.2017
13078395.37
--0.17
1736.1400
--0.17
7533.029560
24.10.2017
13100471.74
0.06
1739.0700
0.06
7533.029560
23.10.2017
13092748.66
--0.31
1738.0500
--0.31
7533.029560
20.10.2017
13133209.06
0.40
1743.4200
0.40
7533.029560
19.10.2017
13080819.21
--0.27
1736.4600
--0.27
7533.029560
18.10.2017
13116369.99
--1.02
1741.1800
0.70
7533.029560
17.10.2017
13251691.50
--1.22
1729.1100
--1.22
7663.880160
16.10.2017
13415757.64
--0.19
1750.5200
--0.21
7663.880160
13.10.2017
13441968.13
--0.19
1754.1900
0.05
7662.787560
12.10.2017
13467055.12
--0.36
1753.3300
--0.36
7680.830190
11.10.2017
13515845.20
--4.21
1759.6900
--0.22
7680.830190
10.10.2017
14109903.22
1.80
1763.5500
1.80
8000.830190
09.10.2017
13859751.98
0.34
1732.2900
0.34
8000.830190
06.10.2017
13813070.02
--0.44
1726.4500
--0.44
8000.830190
05.10.2017
13874730.86
--0.40
1734.1600
--0.38
8000.830190
04.10.2017
13930885.46
0.01
1740.7500
0.01
8002.805120
03.10.2017
13930175.50
--0.03
1740.6600
--0.03
8002.805120
02.10.2017
13933946.65
--0.81
1741.1300
--0.82
8002.805120
29.09.2017
14048428.41
--0.46
1755.4400
1.33
8002.805120
28.09.2017
14113642.09
1.12
1732.4600
1.12
8146.597820
27.09.2017
13957825.93
--0.02
1713.3300
--0.02
8146.597820
26.09.2017
13960558.68
--0.38
1713.6700
--0.38
8146.597820
25.09.2017
14014235.95
--1.56
1720.2600
--1.56
8146.597820
22.09.2017
14236816.76
0.46
1747.5800
0.46
8146.597820
21.09.2017
14171156.51
--2.35
1739.5200
--0.17
8146.597820
20.09.2017
14512692.37
--0.64
1742.4000
0.60
8329.147510
19.09.2017
14606024.34
0.57
1731.9800
0.57
8433.147510
18.09.2017
14522905.88
--0.29
1722.1200
--0.29
8433.147510
15.09.2017
14564492.34
0.24
1727.0500
0.24
8433.147510
14.09.2017
14529271.55
0.81
1722.8800
0.81
8433.147510
13.09.2017
14412307.73
--0.36
1709.0100
--0.36
8433.147510
12.09.2017
14464431.88
0.56
1715.1900
0.56
8433.147510
11.09.2017
14383727.31
0.30
1705.6200
0.48
8433.147510
08.09.2017
14340830.96
--0.32
1697.4100
--0.32
8448.632480
07.09.2017
14386596.63
--1.24
1702.8300
--0.08
8448.632480
06.09.2017
14566944.38
0.67
1704.1400
0.67
8547.962000
05.09.2017
14470654.25
--1.06
1692.8800
--1.06
8547.962000
04.09.2017
14625755.69
3.26
1711.0200
--0.90
8547.962000
01.09.2017
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--0.62
1726.5000
--0.62
8203.537920
31.08.2017
14251559.07
1.29
1737.2500
1.29
8203.537920
30.08.2017
14070604.50
--0.20
1715.1900
--0.20
8203.537920
29.08.2017
14098568.61
--1.67
1718.6000
--1.67
8203.537920
28.08.2017
14338606.05
--0.64
1747.8600
--0.67
8203.537920
25.08.2017
14430892.61
0.46
1759.7100
0.71
8200.710540
24.08.2017
14364220.56
--8.34
1747.3200
--0.01
8220.710540
23.08.2017
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--0.29
1747.4800
--0.29
8968.299400
22.08.2017
15717443.58
0.15
1752.5600
0.15
8968.299400
21.08.2017
15694606.67
--4.65
1750.0100
0.24
8968.299400
18.08.2017
16460121.38
--3.48
1745.8800
--0.62
9427.956350
17.08.2017
17053841.10
--5.17
1756.7400
--2.49
9707.682740
16.08.2017
17983984.65
--28.24
1801.6400
1.15
9981.981290
15.08.2017
25062401.48
--0.77
1781.2000
--0.77
14070.521370
14.08.2017
25257421.59
1.21
1795.0600
1.21
14070.521370
11.08.2017
24955614.71
--0.26
1773.6100
--0.26
14070.521370
10.08.2017
25020672.96
--4.96
1778.2300
--1.55
14070.521370
09.08.2017
26325438.14
--0.30
1806.2900
--0.30
14574.297570
08.08.2017
26405099.33
--2.34
1811.7600
--1.00
14574.297570
07.08.2017
27036441.14
--1.14
1830.1300
--0.67
14772.981400
04.08.2017
27349304.80
0.42
1842.4000
0.40
14844.427790
03.08.2017
27236251.85
1.27
1835.1100
1.27
14841.743420
02.08.2017
26893847.30
--0.45
1812.0400
--0.33
14841.743420
01.08.2017
27014126.00
1.41
1818.0600
1.41
14858.743420
31.07.2017
26638452.76
0.42
1792.7800
0.42
14858.743420
28.07.2017
26527365.47
--0.95
1785.3000
--0.74
14858.743420
27.07.2017
26782917.91
--0.08
1798.6300
--0.08
14890.743420
26.07.2017
26805599.80
0.87
1800.1500
0.87
14890.743420
25.07.2017
26574727.00
1.34
1784.6500
1.34
14890.743420
24.07.2017
26222544.18
--0.53
1761.0000
--0.53
14890.743420
21.07.2017
26363097.01
--0.67
1770.4400
--0.67
14890.743420
20.07.2017
26539876.27
0.35
1782.3100
0.17
14890.743420
19.07.2017
26446951.79
0.92
1779.2300
0.94
14864.258280
18.07.2017
26206907.31
--1.21
1762.7300
--1.21
14867.258040
17.07.2017
26527986.05
--0.90
1784.3200
--0.70
14867.258040
14.07.2017
26769417.60
--0.10
1796.8600
--0.10
14897.928350
13.07.2017
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0.06
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