По итогам первого квартала 2023 года, согласно данным портала Investfunds, паевые фонды Управляющей компании «Открытие» (дочерняя компания банка «Открытие», входит в группу ВТБ) стали одними из самых доходных на рынке. Таким показателям способствовали грамотная инвестиционная стратегия, своевременные действия портфельных управляющих компании и общее восстановление российского рынка.
Наибольший рост продемонстрировал биржевой фонд «Открытие – Акции РФ» (OPNR), завершив квартал с результатом +17,48% с начала года. БПИФ продолжает удерживать первое место по доходности среди всех биржевых фондов российских акций и превосходит результат пассивного следования за индексом МосБиржи больше, чем на 3% (в период с 30.12.2022 по 31.03.2023). Доходность инвесторов фонда за полгода превысила 37%. Достижению таких показателей во многом способствовал переход на активно управляемую инвестиционную стратегию, которая позволяет ежеквартально отбирать 12 акций с наилучшей динамикой за последний год.
Также впечатляющие результаты показал открытый фонд «Открытие – Акции». ПИФ вырос с начала года на 12,68%, войдя в топ-3 открытых фондов российских акций широкого рынка1. За полгода доходность фонда превысила 30%. Это стало возможно благодаря своевременному увеличению позиций в акциях Сбербанка, который дал рекордную в истории компании дивидендную рекомендацию, а также в бумагах нефтяного сектора.
Отдельного внимания заслуживают результаты фонда с регулярными выплатами дохода на банковский счет клиентов «Открытие – Сбалансированный рантье». Фонд вырос на 10,54%с начала года и на 21,58% за 6 месяцев с учетом полученной выплаты (на 31.03.2023). По состоянию на начало апреля, это один из лучших показателей среди аналогичных фондов на российском рынке2. Высокая доходность, а также повышенный интерес российских инвесторов к инструментам с ежеквартальными выплатами дохода способствуют росту популярности фонда: ПИФ входит в тройку самых востребованных открытых паевых фондов с начала года.
Также, по итогам первого квартала, фонд «Открытие – Облигации» вошел в топ-3 открытых фондов российских облигаций3. С начала года он вырос на 2,79%. Это более, чем на процент, превосходит результат индекса МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBITR) за тот же период – 1,4%. За год доходность фонда составила 22,59%(на 31.03.2023). Для сохранения лидирующих позиций УК «Открытие» продолжит удерживать в портфеле фонда долгосрочные облигации компаний с государственным участием, а также компаний с привлекательным соотношением риск/доходность.
Справка об УК «Открытие»
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» создана в 2000 году и предлагает широкий спектр инвестиционных услуг. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов. Индивидуальный рейтинг надежности Рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг).
1 Среди открытых паевых фондов российских акций широкого рынка с активами выше 1 млрд рублей (на 31.03.2023).
2Среди открытых паевых фондов смешанных инвестиций с выплатой промежуточного дохода
3Среди открытых паевых фондов российских облигаций с активами более 5 млрд рублей (на 31.03.2023).
Информация предоставляется в рамках предложения финансового инструмента. ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
ПДУ ОПИФ РФИ «Открытие — Акции» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 № 0164-70287842; ПДУ ОПИФ РФИ «Открытие — Облигации» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 № 0165-70287767; ПДУ ОПИФ РФИ «Открытие — Сбалансированный рантье» зарегистрированы Банком России 23.05.2022 №4962; ПДУ БПИФ РФИ «Открытие — Акции РФ» №4523 зарегистрированы Банком России 29.07.2021.
Доходности упомянутых фондов на 31.03.2023 г.: ОПИФ «Открытие – Акции» (1 мес. 6,46%, 3 мес. 12,68%, 6 мес. 30,06%, 1 год -6,01%, 3 года: 18,07%, 5 лет: 29,09%). ОПИФ «Открытие – Сбалансированный рантье» (1 мес. 7,20%, 3 мес: 10,54%, 6 мес. 21,58%) (с учетом полученной выплаты). ОПИФ «Открытие – Облигации» (1 мес. 2,26%, 3 мес. 2,79%, 6 мес. 9,34%, 1 год 22,59%, 3 года 10,23%, 5 лет 25,07%). БПИФ «Открытие – Акции РФ» (1 мес. 10,04%, 3 мес. 17,48%, 6 мес. 37,09%, 1 год -0,05%).
Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. До заключения договора ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет www.open-am.ru. Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок паевых инвестиционных фондов, размещена на сайте в сети Интернет https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/.
Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
Риски, связанные с финансовым инструментом, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».