Компания основана в 2000 году
По итогам работы портфель под управлением УК «ОТКРЫТИЕ» составил 228 млрд рублей
Началась интеграция УК «ОТКРЫТИЕ» в Группу ВТБ
Доходность биржевого фонда «Открытие – Акции РФ» за 2023 год превысила 58%, и он вошел в топ-3 по доходности среди всех БПИФ, которые инвестируют в российские ценные бумаги
В 2023 году расширена продуктовая линейка, запущены:
В 2023 году исполнилось:
Проведены изменения в личном кабинете и на сайте компании. Клиенты получили возможность выводить средства из стратегий ДУ и ИИС на банковский счет без посещения офиса
УК «ОТКРЫТИЕ» активно участвовала в работах по разблокировке активов клиентов, которые хранятся в Clearstream и Euroclear Bank N.A, а также в замещении иностранных ценных бумаг и раскрытию данных по запросу депозитариев
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в очередной раз подтвердило индивидуальный рейтинг надежности управляющей компаниина наивысшем уровне — «А++».
Несмотря на непростую ситуацию на рынке, объем активов под управлением УК «Открытие» за год вырос более, чем на 5%, и составил 322 млрд руб.
Запущен паевой фонд с регулярными выплатами дохода на банковский счет клиентов – «Открытие – Сбалансированный рантье». ПИФ был признан лучшей инвестиционной идеей года в рамках премии Investment Leaders Awards 2022. На конец года (30.12.2022 г.) стоимость чистых активов фонда превысила 2,6 млрд руб.
Запущена стратегия доверительного управления «Защитная – Акции» со 100% защитой капитала. Стратегия позволяет участвовать в росте акций ведущих отечественных компаний и при этом гарантирует защиту вложенных средств. На конец года (30.12.2022 г.) объем привлечений в стратегию составил более 3,8 млрд руб.
Повышена надежность и потенциальная доходность БПИФ за счет перехода на стратегии активного управления и снижения комиссии (по БПИФ «Открытие – Облигации РФ» – до 0,79% годовых, по БПИФ «Открытие – Акции РФ» – до 0,99% годовых).
УК «Открытие» признана лучшей по приросту стоимости чистых активов биржевых фондов в 2021 году в рамках XIII ежегодной конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum.
Компания упростила регистрацию в личном кабинете и повысила скорость оформления. Новый удобный функционал позволяет инвесторам экономить свое время и приобретать инвестиционные продукты быстрее и удобнее.
УК «Открытие» произвела интеграцию с системами ФНС для регулярной передачи клиентских данных в налоговую. Это позволило упростить процедуру получения вычета с суммы взноса на ИИС, а также ускорить проверку права на вычет и возврат налога.
Стартовали продажи фондов и стратегий УК «Открытие» в сети банков ТКБ и Инвестторгбанка (банковская группа ТКБ).
Валютные открытые и биржевые паевые инвестиционные фонды переданы в управление Управляющей компании ООО «Менеджмент-консалтинг». Это позволило обезопасить активы фондов от потенциальной блокировки и минимизировать возможные риски на фоне непростой геополитической ситуации.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило индивидуальный рейтинг надежности УК на наивысшем уровне — «А++».
В 2021 году активы под управлением УК «Открытие» выросли почти на 10%, при этом объем вложений институциональных инвесторов достиг 203 млрд рублей.
Компания подтвердила лидерство по средней доходности портфеля ПФР за весь период действия договора доверительного управления – 10,94% годовых (единственный двузначный результат среди всех компаний).
Открытые паевые инвестиционные фонды компании продемонстрировали высокие результаты по доходности (по состоянию на 30.12.2021):
Высокие результаты способствовали росту востребованности фондов среди инвесторов. Так, по данным Investfunds, в 2021 году компания поднялась на 4-ю строчку по объёмам привлечения в ОПИФ за год. Стоимость чистых активов ОПИФ УК «Открытие» выросла за год на 152% и составила почти 39 млрд рублей. Высокий спрос позволил УК «Открытие» увеличить занимаемую долю на рынке ОПИФ на 82% – до 4,23%.
Запущены шесть новых биржевых фондов, что позволило сформировать линейку из семи разнонаправленных БПИФ. Благодаря запуску линейки стоимость чистых активов БПИФ УК «Открытие» выросла в 22 раза и достигла 1,9 млрд рублей.
Стоимость чистых активов закрытых фондов УК «Открытие» увеличилась на 42% и превысила 8,3 млрд рублей.
Создана единая витрина продуктов УК «Открытие» и «Открытие Брокер», ставшая логическим продолжением объединения компаний в рамках бренда «Открытие Инвестиции». Теперь в личном кабинете на сайте «Открытие Инвестиции» и в одноименном мобильном приложении размещена информация по продуктам доверительного управления, а также предоставлена возможность их оформления.
Линейки ОПИФ и стратегий ДУ ИИС, включающих эти фонды, приведены к единой логике с точки зрения названий и условий инвестирования. Названия теперь идентичны и максимально прозрачно отражают содержание продуктов, что позволяет увидеть, какие активы и в какой валюте входят в их состав. Тем самым УК «Открытие» максимально упростила для клиента процесс выбора продуктов компании.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило индивидуальный рейтинг надежности УК на наивысшем уровне — «А++».
В 2020 году произошёл прирост активов под управлением УК «Открытие» на 69% (в том числе корпоративных клиентов – на 83% (207 млрд руб), физических лиц – на 39% (73 млрд руб).
Портфель пенсионных накоплений ПФР под управлением УК «Открытие» подтвердил 1 место по доходности за весь период управления (с 2004 года) среди всех управляющих компаний на уровне 11,39%.
СЧА ОПИФ за год выросла более чем в два раза с 7,5 млрд (на 31.12.2019) до 15,5 млрд руб (на 31.12.2020).
ПИФ компании вышли в лидеры по доходности. УК «Открытие» стала единственной управляющей компанией, сразу два фонда которой вошли в ТОП-10 ПИФ. Фонд «Открытие – Лидеры инноваций» по итогам 2020 года вырос на 76,96%, заняв первое место по доходности среди всех ПИФ с активами более 500 млн руб. Фонд «Открытие – Глобальные инвестиции» вышел на первое место по доходности среди всех смешанных фондов за год с результатом 70,79%. Подробнее – по ссылке.
Запущен первый биржевой ПИФ УК «Открытие» – «Открытие – Всепогодный».
Реализован функционал по оформлению ПИФов, стратегий доверительного управления и ИИС в Интернет-банке «Открытие». ПИФы стали доступны к оформлению в мобильном приложении банка.
Компания победила в номинации «Управляющий для розничных инвесторов» конкурса участников российского фондового рынка «Элита фондового рынка».
УК «Открытие» получила сразу две награды премии Investfunds Awards за лучшие результаты на рынке коллективных инвестиций в номинациях «Управляющая компания года в сегменте валютных стратегий – 2020» и «Лучший ПИФ смешанных инвестиций – 2020».
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило индивидуальный рейтинг надежности УК на наивысшем уровне — «А++».
Активы под управлением компании на 31.12.2019 превысили 165,3 млрд рублей, что на 41% превышает результат, показанный годом ранее (117,2 млрд руб).
По итогам 2019 года количество уникальных клиентов, физических лиц, УК «Открытие» увеличилось на 68% и составило 86 656 человек (51 461 годом ранее).
Компания уверенно держит 2ое место по числу открытых ИИС среди крупнейших УК.1
Портфель ПФР под управлением УК «Открытие» вот уже несколько лет стабильно занимает 1ое место по доходности за весь период управления (с 2004 года) среди всех портфелей частных УК.2
Фонд «Открытие – Акции» за 2019 г. вошел в топ-5 по доходности – 30,47% годовых среди группы сопоставимых фондов, за 5 лет (2015-2019 гг.) вошел в топ-3 по доходности – 22,64% годовых среди группы сопоставимых фондов.
Реализован безбумажный документооборот при оформлении продуктов УК в офисе агентов. Клиент подписывает документы простой электронной подписью (ПЭП).
Реализован функционал упрощенной идентификации клиентов без посещения офиса УК/агентов посредством СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия) и функционал по обмену между паями фондов УК в личном кабинете.
Реализован новый дизайн личного кабинета УК.
Запущена стратегия «Облигационная», в состав которой входят облигации банка «Открытие», доход по которой формируется за счет роста базового актива.
Запущена кастомизированная стратегия «Ипотечная» для агента УК - Банк ДОМ.РФ.
Запущена новая услуга по инвестиционному консультированию. УК включили в реестр ЦБ инвестиционных советников.
Московская биржа наградила управляющую компанию «Открытие» за вклад в развитие и продвижение индивидуальных инвестиционных счетов.
УК «Открытие» стала победителем в номинации «Лучший управляющий для розничных инвесторов» конкурса «Элита фондового рынка».
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило индивидуальный рейтинг надежности УК до наивысшего уровня — «А++».
УК «Открытие» вернулась в Топ-5 по объему эндаументов под управлением и заняла 3 место по объему компенсационных фондов СРО.
Агентская сеть УК «Открытие» пополнилась за счет привлечения новых Агентов Бинбанк и Банк Российский капитал. Теперь стать клиентом можно в 173 городах России от Калининграда до Владивостока в более чем 900 офисах Агентов.
Продлен договор с Пенсионным фондом Российской Федерации сроком на пять лет до 2023 года.
УК «Открытие» является лучшей среди всех управляющих компаний по доходности портфеля пенсионных накоплений ПФР за весь период управления и составляет 11,7 % годовых, что превышает темпы инфляции за тот же период (данные ПФР).
Запущена новая стратегия доверительного управления – «Купонная». Она позволяет получить инвестиционный доход за счет фиксированных «купонных» выплат по опционному контракту.
УК «Открытие» разработала и представила на своем сайте сервис «Персональный финансовый план» и запустила его в розничную сеть банка «Открытие».
УК «Открытие» приняла в управление ОПИФы управляющей компании «МДМ».
В 2018 году УК «Открытие» дала старт образовательной кампании по вопросам инвестирования и финансового планирования.
УК «Открытие» в очередной раз выиграла конкурс на управление средствами ФГКУ «Росвоенипотека» с максимальной рейтинговой оценкой 100 баллов.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило УК «Открытие» рейтинг надёжности на уровне «А+» — «очень высокий уровень надежности и качества услуг».
Запуск продаж ПИФ УК Открытие в разделе «Инвестиции» на портале Банки.ру
УК «Открытие» реализовала возможность оплаты своих продуктов с помощью банковских карт.
УК «Открытие» разработала удобный интерфейс личного кабинета, который позволяет клиентам проходить удаленную идентификацию и дистанционно покупать любые продукты компании.
ОПИФ «Открытие — Акции» вошел в число лидеров по доходности за 2016 год среди сравнимых фондов других УК, а также существенно опередил результаты бенчмарка — индекса ММВБ, по данным Investfunds.
УК «Открытие» вновь заняла 1-е место по доходности управления пенсионными накоплениями ПФР за весь период действия договора с 2004 года.
УК «Открытие» заняла 1-е место по доходности управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих в рамках работы по договору ДУ с Росвоенипотекой.
Запущен новый личный кабинет, отражающий всю необходимую информацию по приобретенным продуктам УК «Открытие», позволяющий сделать анализ портфеля клиента, а также с возможностью удаленного оформления продуктов.
Была запущена обновленная версия сайта УК «Открытие».
Создан новый фонд смешанных инвестиций ОПИФ «Открытие — Глобальные инвестиции».
УК «Открытие» поднялась на 4 пункта за год, с 17-го на 13-е место, в рэнкинге самых крупных управляющих по версии Institutional Investor.
УК «Открытие» стала лауреатом профессиональной премии Национального рейтингового агентства «За высокие результаты в управлении активами».
В январе 2015г были снижены комиссии по 3 открытым фондам, таким как ОПИФ «Открытие — МосБиржи», ОПИФ «Открытие — Облигации» и ОПИФ «Открытие — Золото». По данным Investfunds УК «Открытие» занимает 2 место по самым низким комиссиям на рынке доверительного управления.
Запущен новый продукт — Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), который позволяет клиентам помимо инвестиционного дохода получить налоговый вычет, гарантированный государством.
Национальное Рейтинговое Агентство подтвердило УК «Открытие» индивидуальный рейтинг надёжности на уровне «ААA» — «максимальная надежность».
Запущен уникальный продукт — стратегия доверительного управления «Линейная», которая совмещает в себе возможность получения инвестиционного дохода и защиту капитала.
В рамках оптимизации продуктовой линейки четыре фонда присоединились к существующим, у части фондов были изменены наименования: ОПИФ «Открытие – Иностранные акции» и ОПИФ «Открытие — Еврооблигации»
УК «Открытие» победила в конкурсе на управление средствами военной ипотеки
Успешно запущена линейка из 4 открытых фондов фондов, открывающих розничным инвесторам доступ к мировым финансовым рынкам.
Управляющая компания «Открытие» становится лауреатом премии «Финансовая элита России 2013» в номинации «Динамика развития».
Национальное Рейтинговое Агентство присвоило УК «Открытие» индивидуальный рейтинг надёжности на уровне «ААA» — «максимальная надежность».
Национальное Рейтинговое Агентство подтверждает УК «Открытие» индивидуальный рейтинг надёжности уровня «АА+» — «очень высокая надежность — первый уровень». Прогноз рейтинга — позитивный.
Сформирован Открытый ПИФ акций «Открытие — Акции Китая», первый фонд на российском рынке, инвестирующий напрямую в акции китайских компаний.
Совместно с банком «Открытие» компания запускает уникальный для российского рынка комплексный продукт — Cистематический инвестиционный план.
УК «Открытие» заняла 11-ю строчку в рейтинге крупнейших российских управляющих компаний Russia's Top 20 Money Managers по версии влиятельного американского издания Institutional Investor Magazine.
УК «Открытие» становится лидером индустрии по числу частных клиентов в доверительном управлении и входит в число крупнейших компаний по объему активов эндаумент-фондов и фондов целевого капитала в управлении на конец первого квартала 2011г по данным «Эксперт РА» Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» награждает УК «Открытие» в номинации «За содействие развитию стандартизации риск-менеджмента».
УК «Открытие» наращивает портфель в части пенсионных накоплений под управлением компании находятся накопления 12 НПФ, 4 портфеля пенсионных резервов, средства ИОУД.
Национальное Рейтинговое Агентство повышает УК «Открытие» индивидуальный рейтинг надёжности до уровня «АА+» — «очень высокая надежность — первый уровень».
УК «Открытие» остается лидером по доходности средств пенсионных накоплений ПФР за 3-х и 5-ти летние периоды и становится лауреатом премии «Финансовая Элита России 2011» в номинации «Компания года в сфере управления пенсионными накоплениями».
Запуск первых комплексных инвестиционных продуктов совместно с банком «Открытие».
Объем активов под управлением УК «Открытие» превышает 23 млрд рублей.
УК «Открытие» занимает 1-е место в рэнкинге по доходности инвестирования пенсионных накоплений по итогам трех лет. По официальным данным газеты «Ведомости» на 30 июня 2010 г. доходность средств пенсионных накоплений УК «Открытие» за последние 3 года составила 15,07% годовых.
Рейтинговым агентством НРА подтвержден рейтинг «АА» — очень высокая надежность.
Общее количество пунктов приема заявок на операции с инвестиционными паями УК «Открытие» составило 248 в 39 городах Российской Федерации.
Запущен уникальный для российского рынка инвестиционный продукт — Розничное доверительное управление с низкой входной суммой — от 300 тыс. рублей.
Рейтинговым агентством НРА подтвержден рейтинг «АА» — очень высокая надежность.
УК «Открытие» вступает в Национальную ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).
УК «Открытие» вступает в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР).
Расширяется линейка розничных фондов за счет формирования индексных ПИФов
Объем активов под управлением УК «Открытие» превышает 7 млрд рублей.
Сформирован первый венчурный закрытый ПИФ под управлением компании.
УК «Открытие» становится лауреатом премии в области управления активами «Пифия — 2006» в номинации «Открытие года».
Национальное Рейтинговое Агентство присваивает УК «Открытие» индивидуальный рейтинг надёжности на уровне «АА» — «очень высокая надежность».
УК «Открытие» становится членом саморегулируемой организации «Национальная Лига Управляющих».
Получена лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (№ 077-07524-001000 от 23.03.2004).
Компания приступила к управлению портфелем пенсионных накоплений ПФР.
УК «Открытие» побеждает в конкурсе на управление средствами пенсионных накоплений Пенсионного фонда России.
Зарегистрированы правила первых 2-х открытых ПИФов под управлением компании.
Компания становится членом Союза некоммерческих организаций «Профессиональная лига негосударственных пенсионных фондов».
Получена лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (№ 21-000-1-00048 от 11.04.2001).
Заключен первый договор по управлению пенсионными резервами НПФ.
Год создания Компании (до 2005 года — ООО «Компания по управлению инвестициями «НационалЪ»).
